Como definir ou alterar a Conta Principal

Como definir ou alterar a Conta Principal
Visão geral
 

A Conta Principal é a forma de recebimento utilizada pelo sistema para emissão das novas cobranças do condomínio.

Este artigo explica como alterar a Conta Principal quando houver mudança de banco ou quando a Conta Digital Superlógica passar a ser utilizada como principal forma de recebimento.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando:

• o condomínio mudar a instituição financeira, (ex: encerrou a conta do Itaú e abriu uma no Bradesco);
• for necessário alterar a conta utilizada para emissão das cobranças;
• a Conta Digital Superlógica precisar ser definida como Conta Principal.

Sintoma ou cenário

A administradora cadastrou uma nova conta bancária ou concluiu a abertura da Conta Digital Superlógica, mas as novas cobranças continuam sendo emitidas pela conta anterior.

Benefícios

• Define rapidamente qual conta será utilizada para emissão das novas cobranças.
• Evita que novas cobranças sejam emitidas pela conta incorreta.
• Permite utilizar a Conta Digital Superlógica como principal forma de recebimento.

Onde acessar

Condomínio > Formas de Recebimento

Pré-requisitos

Antes de realizar a alteração:

• possuir permissão para gerenciar Formas de Recebimento;
• a conta bancária deve estar cadastrada;
• a forma de recebimento deve estar configurada;

Como alterar a Conta Principal

1. Acesse Condomínio > Formas de Recebimento.
2. Localize a forma de recebimento desejada.
3. Clique sobre o status atual da forma de recebimento.
4. Altere o status para Ativo.
5. A alteração será salva automaticamente.

Importante: caso a forma de recebimento desejada não esteja disponível, verifique se a conta bancária e a forma de recebimento já foram cadastradas corretamente.

(Inserir os prints atuais das telas de alteração do status.)

O que muda após alterar a Conta Principal?

Ao definir uma nova Conta Principal, os recebimentos passam a ser direcionados para ela.

Quando a nova Conta Principal for uma Conta Digital Superlógica, o comportamento será o seguinte:

• Cobranças emitidas antes da alteração passarão a ser liquidadas em D+2 na Conta Digital.
• Novas cobranças emitidas após a alteração continuarão sendo liquidadas em D+0 na Conta Digital.

Importante: antes de confirmar a alteração, o sistema apresenta uma mensagem informando esses impactos.

Resultado esperado

O sistema salvará a alteração instantaneamente. A conta escolhida passará a ostentar o status verde "Ativo" e todos os novos boletos gerados em lote pelo condomínio sairão vinculados a ela.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando:

• a alteração para Ativo não for salva;
• a conta não aparecer na lista de Formas de Recebimento;
• novas cobranças continuarem sendo emitidas pela conta anterior após a alteração;
• houver divergência entre a Conta Principal configurada e a conta utilizada na emissão das cobranças.

Informações necessárias antes do escalonamento

• ID do condomínio;
• nome da Conta Principal configurada;
• print da tela de Formas de Recebimento;
• PDF de uma cobrança emitida após a alteração;.

Regras importantes

• Apenas uma forma de recebimento pode ser utilizada como Conta Principal para emissão das cobranças.
• Não exclua a conta bancária anterior imediatamente. Mantenha-a como Inativa para permitir a liquidação e conciliação de cobranças emitidas antes da alteração

Problemas comuns

A conta não aparece para ser ativada

Causa provável

A conta bancária ou a forma de recebimento ainda não foi configurada corretamente.

Como resolver

Verifique se a conta foi cadastrada em Contas Bancárias e se a forma de recebimento correspondente foi criada e configurada.

Dúvidas frequentes

P: Posso ter duas formas de recebimento ativas ao mesmo tempo? 

R: Para a cota ordinária mensal, o sistema utiliza uma forma principal de emissão em lote. Ter múltiplas ativas pode gerar conflitos na geração automática.