Como categorizar lançamentos realizados pela Conta Digital na tela de Movimentações Bancárias

Visão geral

Este artigo explica como categorizar lançamentos da Conta Digital PJBank que foram registrados como "não categorizados" na tela de Movimentações Bancárias.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando existirem créditos na Conta Digital com o alerta "Corrigir lançamento" ou com a descrição "Não categorizado", impedindo a correta classificação financeira da movimentação.

Sintoma ou cenário

Um crédito foi recebido na Conta Digital PJBank, porém o sistema não conseguiu identificar automaticamente sua origem ou finalidade, mantendo o lançamento pendente de categorização.

Benefício para o usuário ou operação

Permite identificar corretamente a origem dos créditos recebidos.
Mantém a conciliação financeira consistente.
Evita divergências em relatórios financeiros.
Permite concluir o processamento de recebimentos que dependem de ação da administradora.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Financeiro > Movimentações Bancárias e filtre a Conta Digital PJBank para localizar os lançamentos identificados como "Não categorizado" ou com o alerta "Corrigir lançamento".

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para gestão financeira e movimentações bancárias.
Recursos Sistêmicos: Conta Digital PJBank ativa e movimentação pendente de categorização.
Insumos e Dados Técnicos: Informações sobre a origem do valor recebido, comprovantes de pagamento, identificação da cobrança ou transferência relacionada ao crédito.

Causas prováveis

O sistema não conseguiu identificar automaticamente a origem do valor recebido na Conta Digital. Isso pode ocorrer em situações como pagamentos realizados via TED ou Pix diretamente para a conta do condomínio, cobranças invalidadas após o recebimento, pagamentos duplicados, trocas de licença ou qualquer outro cenário em que não exista vínculo automático entre o crédito recebido e um lançamento financeiro do sistema.

Como fazer ou corrigir

Acesse a licença do cliente em Financeiro > Movimentações Bancárias;
Filtre a data do lançamento;
Filtre a conta bancária por Conta Digital PJBank;
Localize o lançamento que estará com o alerta Corrigir lançamento e a nomenclatura não categorizado;
Clique no botão Detalhar (ícone de lupa);
Em editar movimentação, orientar a selecionar a opção que se adequa ao lançamento daquele crédito (lançamento do crédito, transferência ou liquidação de cobrança);
O crédito lançado pode ser categorizado de três formas:
7.1 Alterar dados do lançamento: Registrar a conta categoria correta do lançamento a crédito, corrigindo a informação não categorizado;
7.2 Transferir de outra conta bancária: Registrar o crédito como recebido de uma transferência feita de outra conta do condomínio para a Conta Digital PJBank;
7.3 Liquidar uma cobrança: Da unidade de origem, de qualquer unidade do condomínio ou lançar desconto para a próxima cobrança a ser gerada na unidade de origem.

Observações: Esses lançamentos podem ocorrer nos seguintes casos:

Duplicidade de lançamento;
Cobrança invalidada;
Quando o morador faz TED ou PIX diretamente para a conta do condomínio, sem pagar um boleto;
Troca de licença;
Outros casos onde o ERP não consegue identificar a categoria exata daquele lançamento e a administradora precisa categorizar.

Resultado esperado

O lançamento deixará de ser exibido como "Não categorizado", passando a compor corretamente os relatórios financeiros, a conciliação bancária e os controles financeiros do condomínio.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando não for possível identificar a origem do crédito, quando o lançamento não permitir edição ou quando a categorização não resolver a divergência financeira apresentada.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID da movimentação.
Data do recebimento.
Valor recebido.
Print do lançamento não categorizado.
Comprovante do crédito, quando disponível.
Descrição da origem conhecida do valor.

Regras importantes / Observações

Nem todo lançamento não categorizado representa um erro.
Na maioria dos casos, trata-se apenas de uma movimentação cuja origem não pôde ser determinada automaticamente pelo sistema.
A categorização deve sempre refletir a origem real do crédito recebido para evitar inconsistências financeiras futuras.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O lançamento permanece como "Não categorizado".
Causa provável: A origem do crédito não foi identificada automaticamente pelo sistema.
Ação recomendada: Analise a origem do recebimento e utilize a opção de categorização correspondente ao tipo de movimentação realizada.

Dúvidas relacionadas

P: Recebi um Pix diretamente na Conta Digital. Como devo categorizar? R: Localize o lançamento não categorizado e utilize a opção que melhor represente a finalidade do valor recebido, normalmente através da liquidação de uma cobrança ou classificação financeira do crédito.

P: Posso deixar um lançamento não categorizado sem tratamento? R: Não é recomendado, pois isso pode gerar divergências na conciliação bancária e inconsistências nos relatórios financeiros.

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