Controle de Chaves em Movimentações Diretas

Visão geral

Este artigo explica como utilizar o controle de chaves em movimentações diretas, permitindo identificar, rastrear e agrupar lançamentos financeiros por meio de uma chave de liquidação.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando desejar identificar movimentações bancárias por meio de uma chave de controle ou quando precisar rastrear lançamentos em relatórios financeiros.

Sintoma ou cenário

É necessário identificar ou agrupar movimentações bancárias específicas para facilitar consultas, auditorias ou análises financeiras.

Benefício para o usuário ou operação

Facilita o rastreamento de movimentações financeiras.
Permite localizar lançamentos por meio de uma chave de identificação.
Agiliza consultas em relatórios financeiros.
Melhora o controle e a organização dos lançamentos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Financeiro > Movimentações bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões Caixa - Consulta (1200), Caixa - Alteração (1201) e Relatórios - Consulta (1050).
Recursos Sistêmicos: Controle de chave habilitado na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Informações sobre o lançamento e código da chave que deve ser vinculada.

Causas prováveis

O controle por chave é utilizado quando há necessidade de identificar ou agrupar movimentações financeiras para posterior consulta em relatórios ou processos de auditoria.

Como fazer ou corrigir

Acesse Financeiro > Movimentações bancárias.
Clique em Nova movimentação.
Preencha os dados obrigatórios do lançamento.
Acesse a aba Mais opções.
No campo 'Número da chave', informe o identificador que deseja utilizar para controlar a movimentação.
Clique em Lançar para concluir o cadastro.

Resultado esperado

A movimentação será registrada com a chave informada, permitindo sua identificação e consulta nos relatórios compatíveis.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso o campo 'Número da chave' não esteja disponível, apresente erro ao salvar ou a chave não seja considerada nos relatórios compatíveis.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela.
Número da chave utilizada.
Data da movimentação.
Conta bancária.
Relatório utilizado para validação.

Regras importantes / Observações

Movimentações bancárias são registradas já liquidadas; por esse motivo, utilizam uma única chave de liquidação.
Não é possível editar a chave em lote para movimentações diretas.
Os relatórios compatíveis com essa funcionalidade são: 018H, 018I, 018J, 018K, 018A, 018L, 018B e 021B.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A movimentação não é localizada pelo número da chave.
Causa provável: A chave foi informada incorretamente ou o relatório utilizado não possui suporte ao controle de chaves.
Ação recomendada: Verifique se a chave foi cadastrada corretamente e utilize um dos relatórios compatíveis com a funcionalidade.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar a chave após lançar a movimentação? R: Sim. Basta acessar o campo de detalhes da movimentação e clicar em 'Editar' para habilitar a edição.

P: Em quais relatórios posso consultar as movimentações por chave? R: Os relatórios compatíveis são: 018H, 018I, 018J, 018K, 018A, 018L, 018B e 021B.

Palavras-chave de busca

Controle de Chaves em Movimentações Diretas, chave de criação, chave de liquidação