Como fazer Movimentações Diretas

Visão geral

Este conteúdo detalha como realizar uma "Movimentação Direta" (ou lançamento avulso) no sistema. Diferente de uma conta a pagar ou a receber tradicional, a movimentação direta insere um valor (de entrada ou de saída) diretamente no saldo da conta bancária e no balancete, sem passar pelas telas de aprovação de contas.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar registrar despesas ou receitas automáticas do banco que não possuem um documento de cobrança formal, como tarifas de manutenção de conta, taxas de PIX, IOF, rendimentos de poupança ou depósitos não identificados.

Sintoma ou cenário

Ao olhar o extrato do banco, o analista vê que foi debitada uma "Tarifa de Manutenção" de R$ 85,00. Como o banco não emite um boleto para ele pagar essa tarifa, ele não pode usar a tela de "Contas a Pagar". Ele precisa usar a tela de Movimentações Diretas para registrar essa saída avulsa e fazer o saldo do sistema bater com o do banco.

Benefício para o usuário ou operação

Agilidade para registrar pequenas despesas ou receitas bancárias.
Correção rápida de saldos e divergências na conciliação.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Financeiro > Movimentações Bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão no módulo Financeiro.
Saber a data e o valor exato da transação ocorrida no banco.

Causas prováveis

Débitos automáticos de tarifas bancárias, rendimentos de aplicações financeiras ou ajustes de caixa.

Como fazer ou corrigir

Para registrar o lançamento avulso, siga o passo a passo:

Acesse o menu Financeiro > Movimentações Bancárias;
Clique no botão ‘Nova movimentação’;
Na janela que se abrirá, preencha os dados obrigatórios:
- Data da movimentação: Informe o dia exato em que o valor entrou/saiu no extrato do banco;
- Categoria: Selecione a categoria contábil (Ex: Despesas Financeiras > Tarifas Bancárias);
- Valor: Insira o valor. Atenção: utilize valor positivo para receitas (entradas) e coloque o sinal de menos (-) para valores negativos (saídas/despesas);
- Conta bancária: Escolha a conta do condomínio onde o fato ocorreu;
Se desejar detalhar o lançamento, clique em ‘Mais opções’ e preencha o campo ‘Histórico’ (Ex: Tarifa mensal do pacote de serviços Itaú);
Utilize a opção ‘Anexar’ caso queira incluir algum comprovante (como um print do extrato);
Clique em ‘Lançar’ para salvar o registro.

Resultado esperado

O sistema salvará a movimentação e atualizará instantaneamente o saldo da conta bancária escolhida. O lançamento também ficará disponível na tela de conciliação bancária pronto para ser associado ao extrato do banco.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se, após preencher todos os campos e clicar em "Lançar", a tela congelar ou o sistema retornar um erro que impeça a gravação da movimentação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
Conta bancária e valor que tentou lançar.
ID do Condomínio.

Regras importantes / Observações

Cuidado com o uso excessivo: Movimentações diretas "burlam" a esteira de aprovação de contas a pagar. Não utilize esse recurso para pagar fornecedores de obras ou serviços maiores, pois isso prejudica a auditoria e a emissão de comprovantes formais na prestação de contas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão "Lançar" está cinza e inativo.
Causa provável: Você esqueceu de selecionar a categoria contábil ou a conta bancária no menu suspenso.
Ação recomendada: Revise os campos obrigatórios (marcados com asterisco) e garanta que todos foram selecionados.

Dúvidas relacionadas

P: Lancei o valor errado ou na data errada. Como corrijo?
R: Na própria tela de Movimentações Bancárias, localize o lançamento na lista, clique no ícone de lápis para editá-lo ou no ícone de lixeira para excluí-lo e refazer a operação.

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