Como liquidar boleto com um valor recebido via TED ou Pix quando o valor é lançado na Conta Digital

Visão geral

Este artigo orienta como utilizar um valor recebido via TED ou Pix na Conta Digital para liquidar uma cobrança em aberto, vinculando o crédito recebido à cobrança correta e mantendo a conciliação financeira do condomínio.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando um condômino realizar um pagamento por TED ou Pix diretamente para a Conta Digital do condomínio, sem utilizar o boleto emitido pelo sistema, e for necessário associar esse recebimento a uma cobrança em aberto.

Sintoma ou cenário

O valor foi recebido e consta na Conta Digital, porém a cobrança continua em aberto no sistema, pois o crédito não foi vinculado automaticamente ao boleto correspondente.

Benefício para o usuário ou operação

Permite vincular recebimentos via TED ou Pix às cobranças corretas.
Mantém a inadimplência atualizada.
Evita divergências entre o saldo da Conta Digital e as cobranças registradas no sistema.
Facilita a conciliação financeira e o controle dos recebimentos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Financeiro > Movimentações bancárias > filtre pela Conta Digital para localizar o crédito recebido e vinculá-lo à cobrança correspondente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com acesso às movimentações bancárias e permissão para realizar liquidações de cobranças.
Recursos Sistêmicos: Conta Digital ativa e movimentação financeira já registrada no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação da cobrança que deverá ser liquidada e confirmação de que o valor recebido já consta na Conta Digital.

Causas prováveis

O pagamento foi realizado diretamente na Conta Digital por TED ou Pix, sem utilização da linha digitável ou QR Code do boleto, impossibilitando a liquidação automática da cobrança.

Como fazer ou corrigir

Verifique se o valor foi lançado como uma nova movimentação na conta digital;

Acesse o menu Receitas > A receber;
Insira o número do boleto no campo de busca e selecione Buscar em tudo;
Confirme que o boleto está em status em aberto. Caso o status seja diferente, atualize-o antes de prosseguir;
Acesse o menu Movimentações Bancárias;
Filtre para exibir apenas a conta digital e o período em que o valor foi movimentado;
Clique na lupa com o sinal de + (detalhe da conta digital);
Na tela que aparecerá, clique em Editar > Alterar dados do lançamento > Liquidar cobrança;
Selecione a cobrança desejada e clique em Liquidar para vincular o recebimento via TED/Pix à cobrança que estava em aberto.

Observações: Certifique-se de que o boleto está corretamente atualizado em Receitas > A receber antes de liquidar. O lançamento precisa estar categorizado.

Resultado esperado

Ao final do procedimento, o crédito recebido via TED ou Pix estará vinculado à cobrança correta, alterando seu status para liquidada e mantendo a movimentação financeira conciliada.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID da cobrança que deverá ser liquidada.
Data e valor do recebimento via TED ou Pix.
Print da movimentação registrada na Conta Digital.
Print da cobrança que permanece em aberto.
Descrição do comportamento apresentado pelo sistema.

Regras importantes / Observações

O lançamento precisa estar pendente de categorização para que a opção de liquidação fique disponível.
A cobrança deve estar com status em aberto para ser vinculada ao recebimento.
A liquidação manual apenas associa o crédito recebido à cobrança, sem alterar o valor da movimentação financeira.
A categorização será permitida somente se o mês estiver aberto. Caso o mês esteja fechado, a categorização não será permitida.
Caso existam diferenças entre o valor recebido e o valor da cobrança, o sistema lançará uma receita de pagamento a maior ou a menor na cobrança liquidada para ajustar o valor.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança não é liquidada após executar a categorização
Causa provável: O mês correspondente ao lançamento está fechado.
Ação recomendada: Reabra o período para uma data anterior ao lançamento e refaça a categorização.

Dúvidas relacionadas

P: Posso utilizar um recebimento via Pix para liquidar qualquer cobrança em aberto? R: Sim. Desde que o valor esteja disponível na Conta Digital e a cobrança esteja em aberto, é possível realizar a vinculação manual.

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