Como ajustar manualmente a conciliação de recebimentos

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como realizar um ajuste manual no sistema para regularizar divergências financeiras. A divergência ocorre quando há diferença entre o valor real que entrou no banco e o valor que o sistema reconheceu nos recebimentos. A solução é criar um lançamento avulso (Movimentação Bancária) para justificar essa diferença.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que a sua conciliação bancária ficar "travada" por diferenças de valores (como um depósito não identificado ou erros de arredondamento de centavos) e você precisar "zerar" a tela para prosseguir com o fechamento do caixa.

Sintoma ou cenário

O analista está conciliando o dia 10. O banco mostra uma entrada de R$ 1.500,00, mas o sistema encontrou apenas R$ 1.498,00 em boletos pagos. Falta R$ 2,00 para a conciliação bater e o saldo ficar verde. O analista precisa criar uma movimentação manual de dois reais para cobrir esse "furo" e liberar a tela.

Benefício para o usuário ou operação

Garante a precisão e o fechamento do saldo bancário.
Evita que a conciliação fique atrasada por conta de pequenas divergências ou depósitos não identificados.

Onde acessar / contexto de uso

O ajuste não é feito dentro da tela de conciliação. Você deve acessar o menu Financeiro > Movimentação bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil com permissão de Escrita/Gestão no módulo Financeiro.
Saber o valor exato da divergência e a data em que ela ocorreu no extrato do banco.

Causas prováveis

Depósitos de condôminos feitos a maior, juros não calculados corretamente pelo banco, tarifas descontadas direto na fonte ou erros de arredondamento.

Como fazer ou corrigir

Para realizar o ajuste manual da conciliação de recebimentos, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o menu Financeiro > Movimentação bancária;
Clique no botão ‘Nova movimentação’;
Preencha a Data exata em que o valor ocorreu no extrato do banco;
Escolha a Conta Bancária onde a divergência aconteceu;
Selecione a Categoria contábil correspondente;
Informe o Valor necessário para cobrir a diferença da conciliação;
Clique em ‘Salvar’.

Após o lançamento, retorne à tela de conciliação bancária. O ajuste manual aparecerá na coluna da direita (sistema), pronto para ser associado à diferença.

Resultado esperado

Ao salvar a nova movimentação, o sistema registrará o ajuste contábil com sucesso. Na tela de conciliação bancária, a diferença sumirá, permitindo que as colunas fiquem com os saldos iguais e o fluxo operacional siga sem travamentos.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você crie a movimentação com a data e valor corretos, mas ao voltar para a tela de conciliação, o lançamento teime em não aparecer na coluna da direita.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da movimentação bancária salva.
Print da tela de conciliação bancária mostrando o dia com a divergência.
Valor e conta bancária afetada.

Regras importantes / Observações

Cuidado com os ajustes: O ajuste manual é um recurso para pequenas regularizações ou lançamentos excepcionais. Ele não deve ser usado para encobrir erros sistêmicos grandes de baixas de boletos ou fraudes, pois afeta diretamente o balancete final do condomínio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Fiz o ajuste de R$ 2,00, mas ele não aparece na conciliação para eu "ticar".
Causa provável: Você criou a nova movimentação com a data de "hoje", mas o extrato que está sendo conciliado é da semana passada.
Ação recomendada: Vá em Movimentação Bancária, localize o ajuste que você acabou de criar, edite e altere a data para o dia exato em que a diferença está na tela de conciliação.

Dúvidas relacionadas

P: Descobri quem fez o depósito não identificado. Posso excluir esse ajuste depois?
R: Sim. Caso você descubra a origem do dinheiro posteriormente e consiga baixar o boleto correto, você deve ir na tela de Movimentação Bancária e excluir o ajuste manual para não duplicar a receita do condomínio.

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