Diferença na conciliação bancária ao gerar um fundo com o valor arrecadado

Visão geral

Este artigo explica por que podem ocorrer diferenças na Conciliação Bancária quando o Fundo de Reserva é arrecadado em uma conta bancária diferente da Conta Principal e apresenta as formas de corrigir esse comportamento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando a Conciliação Bancária apresentar diferenças após a arrecadação de valores destinados ao Fundo de Reserva.

Sintoma ou cenário

Após a liquidação das cobranças, a Conciliação Bancária apresenta diferenças entre o saldo do sistema e o saldo do banco devido à configuração da conta bancária utilizada para arrecadação do Fundo de Reserva.

Benefício para o usuário ou operação

Identificar a causa das diferenças na Conciliação Bancária.
Corrigir a configuração da arrecadação do Fundo de Reserva.
Evitar divergências entre o sistema e a instituição financeira.

Onde acessar / contexto de uso

A consulta e correção podem ser identificadas através de: Condomínio > Contas Bancárias ou Financeiro > Conciliação Bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões Arrecadação - Geração (1098), Arrecadação - edição (1096), Arrecadação - Criação (1095) e Condominio - Alteração (1011).
Recursos Sistêmicos: Acesso
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Esse comportamento ocorre quando o Fundo de Reserva está configurado para arrecadar em uma conta bancária diferente da Conta Principal do condomínio. Nessa situação, além da movimentação registrada no sistema, é necessário realizar a transferência correspondente na instituição bancária. Caso isso não ocorra, haverá divergência entre o saldo do sistema e o saldo bancário.

Como fazer ou corrigir

Ao cadastrar uma arrecadação, o sistema permite direcionar o valor de uma composição para uma conta bancária secundária. Essa separação ocorre apenas de forma sistêmica e tem como objetivo facilitar a gestão contábil de valores específicos.

Entretanto, como o crédito dos boletos é distribuído entre contas bancárias diferentes, podem surgir pequenas diferenças de saldo na tela de Conciliação Bancária, especialmente nas datas em que ocorreram os recebimentos das cobranças geradas com essa configuração. Esse comportamento é esperado e está relacionado à forma como os valores são apresentados durante o processo de conciliação.

Existem duas formas de corrigir essa situação.

Opção 1 - Utilizar a mesma conta bancária

Acesse Condomínio > Contas Bancárias.
Edite a conta utilizada pelo Fundo de Reserva.
Altere a conta para utilizar a mesma agência, conta e dígito da Conta Principal.
Salve as alterações.

Com essa configuração, os valores arrecadados nas contas que possuem os mesmos dados serão exibidos de forma unificada na tela de conciliação.

Opção 2 - Manter contas bancárias diferentes

Caso opte por manter contas bancárias distintas para o Fundo de Reserva e para a Conta Principal, a diferença apresentada na tela de Conciliação Bancária poderá ser desconsiderada, desde que os saldos das contas estejam corretos. Como o valor arrecadado continua compondo o caixa do condomínio, apenas distribuído entre contas bancárias diferentes, essa divergência é um comportamento esperado.

Para validar essa informação, acesse Financeiro > Movimentações bancárias e consulte os saldos da Conta Principal e da conta do Fundo de Reserva. Essa tela apresenta o saldo individual de cada conta bancária, permitindo confirmar que os valores foram creditados corretamente. Se os saldos estiverem compatíveis com os extratos bancários, a diferença exibida na Conciliação Bancária não representa uma inconsistência.

Caso prefira que esses valores também sejam refletidos na conta conciliada:

Acesse Financeiro > Transferências bancárias;
Realize uma transferência da conta do Fundo de Reserva para a Conta Principal;
Em seguida, efetue a conciliação dessa movimentação;
Após esse procedimento, a diferença deixará de ser apresentada na tela de Conciliação Bancária.

Resultado esperado

Após utilizar uma das opções apresentadas, a Conciliação Bancária deixará de apresentar diferenças relacionadas à arrecadação do Fundo de Reserva.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso a divergência permaneça mesmo após a configuração correta das contas bancárias e a realização das respectivas transferências financeiras.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de Conciliação Bancária.
Print da configuração das Contas Bancárias.
Data da arrecadação.
Valor da diferença apresentada.

Regras importantes / Observações

Quando o Fundo de Reserva utiliza uma conta diferente da Conta Principal, as transferências entre as contas também devem ser realizadas na instituição financeira.
Caso essa movimentação não seja realizada, ocorrerá divergência na Conciliação Bancária.
Utilizar a mesma conta bancária para a arrecadação elimina essa necessidade.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A Conciliação Bancária apresenta diferença após a arrecadação do Fundo de Reserva.
Causa provável: O Fundo de Reserva está configurado para utilizar uma conta diferente da Conta Principal e a transferência bancária correspondente não foi realizada.
Ação recomendada: Realize a transferência entre as contas na instituição financeira ou configure o Fundo de Reserva para utilizar a mesma conta bancária da Conta Principal.

Dúvidas relacionadas

P: Posso utilizar uma conta bancária diferente para o Fundo de Reserva? R: Sim. Nesse caso, será necessário realizar também as transferências entre as contas para manter a Conciliação Bancária correta.

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