Perguntas frequentes - Controle de Chaves

Visão geral

O Controle de Chaves é uma funcionalidade utilizada para segmentar receitas, despesas e movimentações financeiras dentro do condomínio. As chaves permitem agrupar lançamentos relacionados a um mesmo assunto, facilitando consultas, filtros, relatórios e análises financeiras.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver dúvidas sobre o funcionamento das chaves, locais onde podem ser utilizadas ou comportamento dos filtros relacionados ao Controle de Chaves.

Sintoma ou cenário

O usuário deseja entender como funcionam as chaves financeiras, onde podem ser aplicadas no sistema ou como os filtros de chave influenciam relatórios e processos financeiros.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite organizar receitas, despesas e movimentações financeiras.
• Facilita análises financeiras segmentadas.
• Auxilia na geração de relatórios específicos.
• Permite agrupar lançamentos por assunto, centro de custo ou finalidade.

Onde acessar / contexto de uso

As chaves podem ser utilizadas em diversos módulos financeiros do sistema, incluindo receitas, despesas, movimentações bancárias e relatórios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissões compatíveis com os módulos financeiros utilizados.

• Recursos Sistêmicos: Funcionalidade Controle de Chaves habilitada.

• Insumos e Dados Técnicos: Chaves previamente cadastradas e vinculadas aos lançamentos.

Causas prováveis

Dúvidas relacionadas à utilização das chaves, filtros de pesquisa ou interpretação dos relatórios financeiros.

Como fazer ou corrigir

Onde posso utilizar as chaves?

Despesas

As chaves podem ser utilizadas em:

• Lançamento de despesas.
• Liquidação manual de despesas.
• Liquidação por arquivo retorno.
• Importação de despesas.

Relatórios disponíveis:

• Despesas por Categoria (078A)
• Débitos (018E)
• Débitos XXX (018F)
• Todas as Despesas (014A)
• Despesas não liquidadas por período (014B)
• Despesas liquidadas (014C)
• Despesas com documentação pendente (014D)
• Despesas não liquidadas por posição (014H)

Receitas

As chaves podem ser utilizadas em:

• Lançamento manual de cobranças.
• Boletos gerados.
• Liquidação manual de cobranças.
• Liquidação por arquivo retorno.
• Liquidação por integração PJBank.

Relatórios disponíveis:

• Créditos (018C)
• Créditos XXX (018D)
• Receitas liquidadas por condômino (006C)
• Receitas geradas (006A)
• Receitas não liquidadas por condômino (006B)
• Receitas invalidadas (006D)
• Receitas não liquidadas por condômino - Comprimida (006E)
• Acumulado das taxas em atraso por vencimento (006F)
• Receitas geradas por geração (006G)

Movimentações Bancárias

As chaves podem ser utilizadas em:

• Lançamento manual de movimentações.
• Juros e remuneração sobre saldo.

Relatórios disponíveis:

• Movimentação da XXX (Pool) (018H)
• Créditos da XXX (Pool) (018I)
• Débitos da XXX (Pool) (018J)
• Resumo da XXX (Pool) (018K)
• Caixa (018A)
• Caixa com previsões (018L)
• Movimentação da Conta Bancária (018B)
• Caixa por Grupo de Saldo (021B)

Balancetes

Relatórios disponíveis:

• Receitas e Despesas por Chave (015H)
• Receitas e Despesas por Chave Resumido (015I)
• Extrato de Recebimentos e Pagamentos (021A)

Observação: Os relatórios 015H e 015I são os principais relatórios para acompanhamento do Controle de Chaves.
 

O que acontece se eu preencher apenas a chave inicial?

O sistema considerará apenas os lançamentos cuja chave seja igual ou superior ao valor informado.

O que acontece se eu preencher apenas a chave final?

O sistema considerará apenas os lançamentos cuja chave seja igual ou inferior ao valor informado.

O que acontece se eu preencher a chave inicial e a chave final?

O sistema considerará apenas os lançamentos compreendidos dentro do intervalo informado.

O que acontece se eu não preencher nenhum dos campos?

O sistema não aplicará filtros por chave e processará todos os lançamentos disponíveis.
 

Resultado esperado

O usuário compreenderá onde as chaves podem ser utilizadas, como os filtros funcionam e quais relatórios permitem acompanhar informações vinculadas ao Controle de Chaves.

Quando escalar

• Relatórios não apresentam informações vinculadas às chaves cadastradas.
• Lançamentos não aparecem nos filtros de chave.
• Divergência entre informações apresentadas em relatórios financeiros.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome do condomínio.
• Chave utilizada.
• Relatório consultado.
• Print da tela.
• Data da ocorrência.

Regras importantes / Observações

• As chaves funcionam como agrupadores financeiros.
• A utilização das chaves não altera valores financeiros.
• As chaves servem apenas para organização, agrupamento e consulta das informações.
• Os relatórios 015H e 015I são os principais relatórios para análise do Controle de Chaves.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O relatório não apresenta informações para determinada chave.

• Causa provável: Não existem lançamentos vinculados à chave consultada ou o filtro informado não contempla o intervalo correto.

• Ação recomendada: Verifique as chaves cadastradas nos lançamentos e revise os filtros utilizados no relatório.

Dúvidas relacionadas

P: Qual relatório devo utilizar para analisar receitas e despesas por chave? R: Os relatórios Receitas e Despesas por Chave (015H) e Receitas e Despesas por Chave Resumido (015I) são os principais relatórios para esta finalidade.

P: As chaves podem ser utilizadas tanto em receitas quanto em despesas? R: Sim. As chaves podem ser associadas a receitas, despesas e movimentações bancárias.

P: A chave altera o cálculo financeiro dos lançamentos? R: Não. A chave é utilizada apenas para agrupamento, organização e consulta das informações.

Palavras-chave de busca

controle de chaves, chave financeira, receitas por chave, despesas por chave, relatório 015H, relatório 015I, balancete por chave, agrupamento financeiro, filtro por chave, chave inicial, chave final, movimentação por chave