Como proceder quando o pagamento por débito automático da concessionária é rejeitado

Descrição: Na tela de Contas a Pagar, ao utilizar a forma de pagamento débito automático para despesas de concessionárias, o sistema pode interromper o processo de pagamento automático caso haja alterações na despesa após sua criação.

Causa: Isso ocorre, pois o sistema realiza o agendamento automático junto à concessionária com base nas informações originais da despesa. Se houver qualquer modificação posterior, como alteração no vencimento, valor ou conta bancária, o débito automático é interrompido e a despesa deixa de ser considerada para pagamento, gerando rejeição ou exclusão da remessa.

Solução: Quando o pagamento por débito automático for rejeitado ou a despesa for desmarcada da remessa, para registrar uma nova cobrança manual, realize os passos a seguir:

1. Acesse a despesa no ERP e verifique se a forma de pagamento está configurada como débito automático;
2. Caso tenha havido alteração ou rejeição, exclua a despesa atual;
3. Entre em contato com a concessionária responsável e solicite um boleto atualizado ou o código de barras para pagamento;
4. No ERP, acesse Contas a Pagar > Lançar Despesa;
5. Cadastre uma nova despesa manualmente, alterando a forma de pagamento para boleto e preenchendo os dados corretamente;
6. Salve a despesa e siga com o fluxo normal de agendamento.

Importante:

• Despesas configuradas como débito automático não devem ser incluídas em remessas; o sistema apresentará mensagem de erro nesses casos;
• O débito automático só será executado se a despesa permanecer inalterada após o lançamento;
• O agendamento é feito diretamente pela concessionária no dia do vencimento, não sendo necessário programar o pagamento no sistema.