Preenchimento padrão de Layout para homologação no Banco Sicredi

Visão geral

A homologação de uma conta no Sicredi requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto ao Banco Sicredi.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança do Banco Sicredi.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento; 
• Reduz rejeições durante a homologação; 
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária e ao convênio que está sendo homologado.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Banco: 748
2. Agência: Número da agência + Código UA ou Posto (Ex: 4532-10).
3. Conta: Cadastre o número da conta separando o dígito (Ex: 12345-6).
4. Dígito da cooperativa: Refere-se ao dígito da conta bancária (preenchimento opcional, necessário apenas em caso de exigência do banco). Este campo será inserido apenas em remessas de CNAB 240. Para o plano Enterprise I ou superior, informe o dígito no campo ‘Remessa de despesas’, disponível no mesmo formulário.
5. Convênio: Normalmente, o convênio é composto pelo número da conta sem o dígito (Ex: 12345).
6. Tipo de carteira: Registrada (recomendado).
7. Espécie de Documento: Duplicata mercantil por indicação (DMI).
8. CNAB: 240 (recomendado), ou CNAB 400 conforme as informações fornecidas pelo gerente.
9. Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) – Recomendado.

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.
 

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pelo Banco Sicredi, permitindo a emissão de boletos e o processamento de remessas e retornos bancários.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pelo banco e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência;
• Conta bancária;
• Convênio;
• Carteira utilizada;
• CNAB utilizado;
• Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.

• Em caso de rejeição do nosso número, favor consultar diretamente com o banco e informar qual a próxima numeração esperada.

Regras importantes / Observações

• O CNAB 240 é o padrão mais utilizado para homologações no Sicredi. 
• O campo Dígito da cooperativa normalmente não precisa ser preenchido, exceto quando houver orientação específica do banco. 
• O convênio geralmente corresponde ao número da conta sem o dígito, mas essa informação deve ser validada junto à cooperativa responsável. 
• Sempre confirme os parâmetros do convênio com o gerente ou agência responsável pela conta.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Rejeição relacionada ao convênio ou identificação da cooperativa.
• Causa provável: Convênio informado incorretamente ou divergência entre os dados cadastrados no sistema e os dados vinculados à cooperativa.
• Ação recomendada: Confirme junto ao Sicredi o número correto do convênio e a necessidade de preenchimento do campo Dígito da cooperativa, atualizando as informações na forma de recebimento.

Dúvidas relacionadas

P: Ao enviar os boletos para homologação, o banco retornou a mensagem "Código de Barras não encontrado" ou "PDF com qualidade inferior a 300 DPI". O que fazer? R: Esse erro pode ocorrer quando são enviados boletos de produção durante o processo de homologação. Para corrigir, gere os boletos de teste disponibilizados no fluxo de ativação da forma de recebimento e envie os PDFs ao banco para nova validação.

P: Ao transmitir a remessa, o banco retornou a mensagem "Dados inválidos: Arquivo fora da sequência". Como corrigir? R: Essa mensagem indica que o sequencial da remessa está diferente do esperado pelo banco. Verifique no retorno qual é o número sequencial esperado e acesse Apps > Sequencial de remessa bancária. Selecione a conta utilizada, informe o sequencial indicado pelo banco, salve as alterações e gere uma nova remessa. Normalmente o próprio retorno informa qual sequência foi recebida e qual deveria ser utilizada no próximo envio. No exemplo abaixo, o sequencial esperado é 2:

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