Preenchimento padrão de Layout para homologação no Banco Caixa Econômica Federal

Visão geral

A homologação de uma conta na Caixa Econômica Federal requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto à Caixa Econômica Federal.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança da Caixa Econômica Federal.

Benefício para o usuário ou operação

Padroniza o preenchimento da forma de recebimento;
Reduz rejeições durante a homologação;
Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária e ao convênio que está sendo homologado.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

Código do Banco: 104
Layout: - Caso o banco forneça um código do convênio/cedente de 6 números (Ex.: 000000), selecione Sigcb (Recomendado); - Se o código do convênio/cedente for de 7 números sem dígito (Ex.: 0000000), selecione Sigcb (convênio com numeração a partir de 1100000).
Carteira: Registrada (RG) – Recomendado.
Agência: Cadastre a agência informada pelo banco, e se houver dígito, separe-o por hífen.
Código do Cedente: Preencha com o código informado pelo banco (código de 6 ou 7 dígitos). Não é necessário informar o dígito verificador do cedente.
Espécie de Documento: Duplicata Mercantil.
Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) – Recomendado.
Indisponibilizar no sistema bancário: As informações de baixa dos boletos devem ser direcionadas na remessa. Configure como ‘Indisponibilizar’ e determine o período em que as cobranças ficarão disponíveis no banco (geralmente entre 30 e 90 dias).
CNAB: 240 (Recomendado). O sistema não suporta o CNAB 400.

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pela Caixa Econômica Federal, permitindo a emissão de boletos e o processamento de remessas e retornos bancários.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pelo banco e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Agência;
Código do cedente;
Layout utilizado;
Carteira utilizada;
Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.
Em caso de rejeição do nosso número, favor consultar diretamente com o banco e informar qual a próxima numeração esperada.

Regras importantes / Observações

A escolha correta do layout depende da quantidade de dígitos do código do cedente informado pela Caixa.
O sistema suporta apenas remessas no padrão CNAB 240 para este banco.
O campo de indisponibilização deve ser configurado conforme o prazo de baixa acordado junto à instituição financeira.
Sempre valide os dados do convênio junto à agência responsável pela conta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Erro de homologação relacionado ao código do cedente ou layout incompatível.
Causa provável: Layout selecionado não corresponde ao padrão do código do cedente fornecido pela Caixa.
Ação recomendada: Verifique a quantidade de dígitos do código do cedente e selecione o layout correspondente antes de realizar nova homologação.

Dúvidas relacionadas

P: Erro ao transmitir remessa: Código de beneficiário informado com tamanho maior que o esperado para o layout 101. R: Acesse a forma de recebimento e altere o layout configurado. Contas que possuem o cedente com numeração superior a 1100000 devem utilizar o layout 'Sigcb (convênio com numeração a partir de 1100000)'.

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Caixa Econômica Federal CNAB 240.pdf
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