Como utilizar a função de remessa para conta pool?

Visão geral

A função de remessa para conta pool permite agrupar as cobranças emitidas por múltiplos condomínios em um único arquivo de remessa (CNAB). Essa unificação otimiza a comunicação com a instituição bancária, centralizando o registro de boletos diários através de um arquivo consolidado vinculado ao CNPJ matriz da administradora.

Quando usar este artigo

Utilize este guia ao implantar a cobrança de um novo condomínio que fará parte do convênio bancário centralizado (conta pool) da administradora, garantindo que o sistema reconheça a integração e agrupe as cobranças desse prédio no arquivo diário de remessa do lote principal.

Sintoma ou cenário

O operador gerou a remessa diária da administradora, mas notou que os boletos do recém-implantado "Condomínio Residencial das Flores" não entraram no arquivo unificado, gerando um arquivo solto à parte. Ele precisa acessar a forma de recebimento desse prédio e inserir o CNPJ e os dados bancários exatos da conta pool para forçar o sistema a fundir os arquivos novamente.

Benefício para o usuário ou operação

Gera um único arquivo de remessa para dezenas de condomínios, eliminando a necessidade de transmitir múltiplos arquivos separados diariamente;
Centraliza e simplifica a gestão de convênios bancários, vinculando a responsabilidade de emissão ao CNPJ da administradora;
Padroniza a homologação de novas contas, permitindo que o ERP copie automaticamente os parâmetros avançados de uma conta pool ativa para as novas implantações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Formas de recebimento - Alteração (1021).
Recursos Sistêmicos: Condomínio ativo e utilizando emissão de boletos com convênio direto com banco tradicional (rotina não aplicável ao PJBank).
Insumos e Dados Técnicos: Possuir os dados bancários exatos da conta pool (Banco, Agência e Conta) e o CNPJ do titular da conta (geralmente a administradora).

Causas prováveis

Implantação de um novo prédio na carteira sob o modelo de gestão centralizada ou correção de uma configuração bancária preenchida incorretamente que rompeu o vínculo de consolidação do arquivo de remessa.

Como fazer ou corrigir

A identificação de uma conta pool ocorrerá através dos dados cadastrados na forma de recebimento. Será considerada a numeração de Banco, Agência, Conta e Dados do pagador/recebedor (CNPJ). É necessário que todos esses dados estejam devidamente cadastrados e idênticos em todos os condomínios que utilizam a mesma conta para que ao gerar a remessa, o sistema seja capaz de unir os dados das cobranças em um único arquivo.

Importante: Os passos indicados a seguir são destinados a geração de remessa de cobranças com convênio direto com o banco, não se aplicando ao processo de registros PJBank.

1° Para que as contas estejam devidamente alinhadas, o primeiro passo é inserir o CNPJ do titular da conta bancária dentro da forma de recebimento em cada um dos condomínios atrelados a essa conta pool (Usualmente é o CNPJ da administradora). Para isso, vá até: Condomínio > Formas de recebimento > Passe com o cursor do mouse sobre a forma de recebimento que está sendo utilizada e clique em ‘Editar’ > Caso a forma de recebimento já esteja ativa, será exibido aviso informado sobre a desativação da conta, basta confirmar clicando em ‘Sim’ > ‘Próximo’ para prosseguir:

2° Ao abrir o formulário de edição dos dados da forma de recebimento, na seção ‘OUTROS’, cadastre o CNPJ e clique em salvar, como no exemplo a seguir:

Conforme ajustes, havendo ao menos duas contas com os mesmos dados de homologação, o sistema poderá a partir dos dados dessa conta pool, replicar automaticamente a homologação para novas contas que sejam cadastradas com mesmo banco, agência e conta, garantindo assim que se tenha uma homologação única em todos os condomínios. A cópia dessas informações ocorrerá assim que gerar a nova forma de recebimento, onde serão copiados os seguintes campos: CNPJ, código do cedente, carteira, espécie de documento, campo extra, cnab, convênio, configurações para protesto, dias para indisponibilizar e Layout.

Resultado esperado

A forma de recebimento será atualizada com os dados idênticos aos da conta matriz. Nas próximas rodadas de emissão, o sistema consolidará automaticamente as cobranças (inclusões, baixas ou protestos) deste condomínio dentro do mesmo arquivo de remessa (.REM) gerado para os demais prédios da carteira.

Quando escalar

Você configurou Banco, Agência, Conta e CNPJ de forma rigorosamente igual em dois condomínios, mas, ao acessar a tela de remessas financeiras, o sistema insiste em dividir a geração em dois arquivos diferentes em vez de consolidá-los.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID da administradora e os IDs dos condomínios que deveriam estar unificados;
O arquivo .REM que o sistema gerou de forma fragmentada;
Captura de tela da página de edição da "Forma de recebimento" de ambos os condomínios, comprovando que os dados bancários e o CNPJ estão idênticos.

Regras importantes / Observações

Este procedimento de edição de CNPJ e dados estruturais para unificação de remessa é aplicável estritamente a convênios de cobrança tradicionais baseados em troca de arquivos (como Itaú, Bradesco e Caixa). Condomínios que utilizam a emissão via PJBank possuem registro via API em tempo real e não operam com geração manual de arquivos de remessa.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador alterou o Layout CNAB ou os dias de protesto em um condomínio da conta pool e isso modificou a configuração de todos os outros prédios.
Causa provável: Quando há pelo menos duas contas vinculadas sob os mesmos dados (Pool), o sistema sincroniza as configurações avançadas (CNAB, Layout, Protesto) automaticamente entre elas para evitar rejeição no banco por quebra de padrão no arquivo único.
Ação recomendada: Isso é um comportamento esperado de segurança. Se a alteração foi um engano, retorne à forma de recebimento de qualquer um dos condomínios da pool, desfaça o ajuste (ex: retorne o CNAB para a versão correta) e salve. O sistema propagará a correção para a carteira inteira.

Dúvidas relacionadas

P: Como funciona a geração de remessas se um dos condomínios do grupo pool não tiver nenhum boleto emitido no dia?
R: O arquivo consolidado agrupará apenas os dados dos condomínios que registraram movimentações (novos boletos, cancelamentos ou instruções) naquele dia específico. O condomínio sem movimentação não terá linhas incluídas no arquivo, sem prejudicar o envio do restante da carteira.

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