Preenchimento padrão de Layout para homologação no Banco do Brasil

Visão geral

A homologação de uma conta no Banco do Brasil requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto ao Banco do Brasil.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança do Banco do Brasil.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento; 
• Reduz rejeições durante a homologação; 
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária e ao convênio que está sendo homologado.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Código do Banco: 001;
2. Layout: Recomendado;
3. Carteira: Pode variar conforme a região e a solicitação da agência. A carteira mais utilizada é a 17/019;
4. Agência: Agência 4 dígitos + dígito verificador;
5. Conta: Conta 8 dígitos + dígito verificador (Em alguns casos o dígito pode ser identificado por X);
6. Convênio: Pode ser considerado como o código do cedente;
7. Espécie de Documento: Duplicata Mercantil;
8. CNAB: 240 ou 400. Selecione conforme Cnab solicitado pelo banco;
9. Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1).

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Importante: Ao usar o CNAB 400, verifique com o gerente de contas se a multa está configurada na conta. Se não estiver, envie a instrução na remessa, marcando o campo ‘Enviar multa na remessa’.

O arquivo gerado poderá ser verificado através do validador: https://validaleiautes.bb.com.br ou se preferir, envie um e-mail para validaleiaute@bb.com.br com cópia para o gerente de sua conta e o Gerente de Cash. No campo “Assunto”, informe: Atendimento CASH – nome de sua empresa.

Anexe o arquivo de remessa gerado no sistema (formato .txt ou .REM), contendo no mínimo 5 exemplos para cada modalidade de recebimento ou pagamento. O sistema Superlógica já gera o arquivo de testes com 10 exemplos para validação. Inclua no e-mail as seguintes informações:

• Nome da empresa:
• Agência:
• Conta corrente:
• Número do convênio:
• Nome, dois números de telefone e e-mail de contato.

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.
 

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pelo Banco do Brasil, permitindo a continuidade do processo de homologação.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pelo banco e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência; Conta bancária; 
• Número do convênio; 
• Carteira utilizada; 
• CNAB utilizado; 
• Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.

Regras importantes / Observações

• O Banco do Brasil aceita homologações em CNAB 240 e CNAB 400. 
• A carteira mais utilizada é a 17/019, mas pode variar conforme a agência. 
• Sempre valide os parâmetros do convênio junto ao gerente responsável pela conta.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Rejeição relacionada ao convênio ou à carteira durante a homologação.
• Causa provável: Convênio, carteira ou CNAB configurados de forma diferente da parametrização cadastrada no banco.
• Ação recomendada: Confirme junto ao gerente da conta quais são os parâmetros corretos do convênio e atualize a forma de recebimento conforme orientação recebida.

Dúvidas relacionadas

P: Erro ao processar remessa: Número do convênio/Carteira/Variação não vinculados a agência e conta informadas. R: Para correção, acesse a forma de recebimento e revise os dados cadastrados. Configure conforme informações disponibilizadas pelo banco. 

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