Preenchimento padrão de Layout para homologação no Banco Itaú

Visão geral

A homologação de uma conta no Itaú requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto ao Banco Itaú.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança do Banco Itaú.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento;
• Reduz rejeições durante a homologação;
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária que está sendo homologada.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Banco: 341
2. Layout: Recomendado
3. Carteira: 109 (Com registro)
4. Agência: Cadastre a agência sem dígito (Ex: 1234).
5. Conta: Cadastre o número da conta separando o dígito (Ex: 12345-6).
6. Espécie de Documento: Duplicata mercantil (DM).
7. CNAB: 240 (recomendado), podendo também ser configurado como CNAB 400 conforme exigências do banco.
8. Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) – Recomendado.

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.
 

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pelo Banco Itaú, permitindo a emissão de boletos e o processamento de remessas e retornos bancários.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pelo banco e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência;
• Conta bancária;
• Carteira utilizada;
• Layout utilizado;
• CNAB utilizado;
• Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.
• Em caso de rejeição do nosso número, favor consultar diretamente com o banco e informar qual a próxima numeração esperada.

Regras importantes / Observações

• A carteira 109 é a configuração mais utilizada para homologações no Itaú.
• O CNAB 240 deve ser utilizado preferencialmente.
• Sempre valide os dados do convênio junto à agência responsável pela conta.
• Algumas agências podem exigir parametrizações específicas para registro e baixa de boletos.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Rejeição de registro ou retorno informando dados de carteira inválidos.
• Causa provável: Carteira configurada de forma diferente da contratada junto ao banco.
• Ação recomendada: Confirme com a agência qual carteira está vinculada ao convênio e ajuste a configuração da forma de recebimento.

Dúvidas relacionadas

P: O banco está recusando o arquivo por erro de estrutura do arquivo. R: Acesse a forma de recebimento e verifique se o campo 'Enviar prestação de contas' está marcado. Caso esteja marcado, desmarque, salve e gere novamente a remessa para envio no banco.

Palavras-chave de busca

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