Preenchimento padrão de Layout para homologação no Banco Unicred 136

Visão geral

A homologação de uma conta no Banco Unicred requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da cooperativa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto ao Banco Unicred.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança do Banco Unicred.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento;
• Reduz rejeições durante a homologação;
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária que está sendo homologada.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Banco: 136
2. Layout: Manual Unid. Porto Alegre
3. Carteira: 21 (Com registro)
4. Agência: Informe a agência e o dígito, separados por hífen (Exemplo: 3010-4).
5. Conta: Cadastre o número da conta, separando o dígito (Exemplo: 12345-6).
6. Código do Beneficiário: Informe o número da conta sem o hífen (Exemplo: 123456).
7. Código da Cooperativa: Informação necessária para a nomenclatura do arquivo de remessa. Pode ser deixado em branco, conforme orientação do banco.
8. Espécie de Documento: Duplicata Mercantil (DM).
9. CNAB: Normalmente, utiliza-se CNAB 240, mas, caso solicitado pelo banco, selecione CNAB 400.
10. Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) (Recomendado), porém pode ser ajustado conforme exigências do banco.

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.
 

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pelo Banco Unicred, permitindo a emissão de boletos e o processamento de remessas e retornos bancários.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pela cooperativa e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência;
• Conta bancária;
• Código do beneficiário;
• Carteira utilizada;
• Layout utilizado;
• CNAB utilizado;
• Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.
• Em caso de rejeição do nosso número, favor consultar diretamente com o banco e informar qual a próxima numeração esperada.

Regras importantes / Observações

• O layout recomendado para homologação é o Manual Unicred Porto Alegre.
• O código do beneficiário normalmente corresponde ao número da conta sem o dígito.
• O código da cooperativa pode não ser obrigatório, dependendo da orientação recebida pela instituição.
• Sempre valide os dados do convênio junto à cooperativa responsável pela conta.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O banco rejeita a homologação por divergência no código do beneficiário.
• Causa provável: O campo foi preenchido com a conta contendo dígito ou com informação diferente da fornecida pela cooperativa.
• Ação recomendada: Confirme com a cooperativa qual é o código do beneficiário e revise o preenchimento do campo.

Dúvidas relacionadas

P: Erro ao enviar o CNAB: "Quantidade de linhas ultrapassa o tamanho máximo aceito por arquivo (30). Quantidade de linhas encontradas: 34". Como corrigir? R: Esse erro pode ocorrer durante a homologação da conta ao enviar o arquivo de testes para validação. O validador disponibilizado pela Unicred aceita apenas arquivos com até 30 linhas, enquanto o arquivo de teste gerado pelo sistema possui uma quantidade superior de registros.

Para concluir a etapa de homologação, entre em contato com o suporte e informe a mensagem apresentada pelo validador para que a situação seja analisada e orientada conforme o procedimento vigente.

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