Preenchimento Padrão de Layout para Homologação no Banco Cecred/Ailos

Visão geral

A homologação de uma conta na Cecred/Ailos requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto à Cecred/Ailos.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança da Cecred/Ailos.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento; 
• Reduz rejeições durante a homologação; 
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária e ao convênio que está sendo homologado.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Código do Banco: 085
2. Layout: Cecred (recomendado)
3. Carteira: 01 (Com registro)
4. Agência: Cadastre a agência informada pelo banco com dígito. Ex: 1234-5
5. Conta: Cadastre a conta informada pelo banco e, se houver dígito, separe-o por hífen. A conta tem 7 números mais o dígito; se você recebeu somente 5 números, complemente com zeros à esquerda. Ex: 0012345-6
6. Convênio: Normalmente é uma sequência de 6 números, não pode ser igual à conta bancária. Ex: 654321
7. Espécie de Documento: Duplicata Mercantil
8. Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) – Recomendado.
9. Protestar: Não protestar (recomendado)
10. Indisponibilizar no sistema bancário: Padrão do Banco (recomendado). Essa opção irá baixar (apagar o registro) de acordo com o que foi configurado no banco no momento de abertura de convênio e conta para emissão de boletos. Caso queira que o banco baixe o título com outro período, então use a opção: Indisponibilizar e informe quantos dias após.
11. CNAB: Por padrão, só serão emitidas remessas com 240 posições no Superlógica.

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.
 

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pela Cecred/Ailos, permitindo a emissão de boletos e o processamento de remessas e retornos bancários.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pelo banco e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência;
• Conta bancária;
• Convênio;
• Layout utilizado;
• Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.

• Em caso de rejeição do nosso número, favor consultar diretamente com o banco e informar qual a próxima numeração esperada.

Regras importantes / Observações

• O layout recomendado para homologação é o Cecred. 
• O convênio normalmente possui 6 dígitos e não deve ser preenchido com o mesmo número da conta bancária. 
• Para este banco, as remessas são geradas exclusivamente em CNAB 240. 
• Sempre valide os dados do convênio junto à cooperativa responsável pela conta.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Rejeição relacionada ao convênio durante a homologação.
• Causa provável: Convênio preenchido incorretamente ou informado com o mesmo número da conta bancária.
• Ação recomendada: Confirme junto à cooperativa o número correto do convênio e atualize o cadastro da forma de recebimento.

Dúvidas relacionadas

P: O banco retornou a mensagem "Registro rejeitado devido à ausência do valor de taxa". Como corrigir?
R: Essa rejeição pode ocorrer quando a cobrança possui configuração de juros e o valor do boleto é inferior a R$ 20,50. Nessa situação, o cálculo do juros diário resulta em um valor inferior a R$ 0,01, impedindo que a informação seja enviada corretamente na remessa bancária. Para contornar o problema, gere a cobrança com valor igual ou superior a R$ 20,50 ou revise as configurações de juros aplicadas à cobrança antes de gerar uma nova remessa.

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