Como reprocessar pagamentos não conciliados no Painel de Itens Não Localizados

Visão geral

Procedimento para localizar liquidações bancárias que entraram no extrato do PJBank ou banco tradicional, mas não foram conciliadas automaticamente pelo ERP.

Quando usar este artigo

Utilize quando houver créditos de boletos no retorno bancário que não baixaram as unidades devedoras correspondentes.

Sintoma ou cenário

Diferença entre o extrato bancário e o relatório de cobranças liquidadas; itens com tarja vermelha ou amarela no retorno.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza a conciliação em lote de dezenas de recebimentos pendentes, regularizando o saldo financeiro em segundos.

Onde acessar / contexto de uso

Receitas > Retorno Bancário > Painel de Itens não localizados.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Arquivo de retorno importado ou processamento síncrono do PJBank concluído.

Causas prováveis

1. Boleto pago após vencimento com valor divergente sem autorização de juros.
2. Boleto que sofreu invalidação no sistema antes do pagamento ser acolhido.
3. Pagamento de boleto de acordo com número de parcela diferente da emissão original.

Como fazer ou corrigir

1. Acessar o Painel de Itens Não Localizados:
2. Acesse o menu Receitas > Retorno Bancário.
3. No topo da tela, clique no botão destacado 'Painel de Itens não localizados'.

4. O sistema exibirá a listagem de todos os recebimentos que não encontraram vínculo automático.

5. Executar o Reprocessamento em Lote:

6. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela para selecionar todos os registros.
7. Clique no botão 'Reprocessar' no canto superior direito.

8. O ERP executará uma rotina de correspondência cruzada por Nosso Número, CPF do pagador e valor líquido.

9. Vínculo Manual de Cobrança Residual (Se o reprocessamento automático não localizar):

10. Para os itens que permanecerem na lista: clique sobre a linha do item.
11. O sistema abrirá a janela de conciliação manual.
12. Digite o número da unidade ou o nome do condômino.
13. Selecione a cobrança em aberto e clique em 'Confirmar vínculo e liquidar'.

Resultado esperado

Todas as liquidações são associadas às suas unidades, as cotas são baixadas e o saldo da conciliação bancária é atualizado.

Quando escalar

Escalar se o item não localizado pertencer a outro condomínio da administradora (erro de conta pool) e não puder ser vinculado na licença atual.

Informações para escalonamento

• Licença e Condomínio;
• Identificador da transação no retorno;
• Valor e data do crédito;
• Nome e CPF do pagador.

Regras importantes / Observações

Nunca exclua uma linha do retorno bancário sem antes certificar-se de que o valor não pertence a nenhuma unidade do condomínio.

Problemas comuns e como resolver

• Sistema não encontra a cobrança: O boleto foi excluído definitivamente. Lance uma receita avulsa com o mesmo valor e vincule o retorno a ela.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O que acontece se o pagamento for de um condômino que pagou boleto duplicado?
R: O sistema vinculará o primeiro e manterá o segundo para crédito futuro ou devolução via transferência.

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