Como cadastrar conta bancária virtual para Fundo de Reserva ou Fundo de Obras sem erro de duplicidade

Visão geral

Ensina como criar contas bancárias virtuais no sistema para segregar recursos de Fundo de Reserva, Fundo de Obras ou Benfeitorias mantidos na mesma conta corrente física do banco.

Quando usar este artigo

Utilize quando o condomínio mantiver recursos do Fundo de Reserva aplicados na mesma agência e conta corrente do banco tradicional, mas o sistema acusar 'Conta já cadastrada' ao tentar inserir os dados.

Sintoma ou cenário

Mensagem de erro de duplicidade de conta bancária ao tentar criar a conta contábil para o Fundo de Reserva.

Benefício para o usuário ou operação

Permite separar o balancete e a arrecadação da conta ordinária e dos fundos especiais de forma clara, mantendo o controle individualizado de saldo.

Onde acessar / contexto de uso

Condomínio > Contas bancárias; e Receitas > Arrecadações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil financeiro; saldo inicial do Fundo de Reserva apurado no último fechamento.

Causas prováveis

Validação de integridade do sistema que impede o cadastro de duas contas ativas com o mesmo número exato de agência e conta corrente.

Como fazer ou corrigir

1. Criar a Conta Virtual no Módulo de Contas Bancárias:
2. Acesse Condomínio > Contas bancárias.
3. Clique no botão 'Nova conta bancária'.
4. No campo 'Identificação', dê um nome claro (ex.: 'Fundo de Reserva - Banco Itaú').
5. Selecione o mesmo banco da conta principal e informe a mesma agência.
6. No campo 'Número da Conta', repita o número da conta corrente alterando apenas o ÚLTIMO DÍGITO (Exemplo: se a conta corrente real é 12345-6, cadastre a virtual como 12345-7).
7. No campo 'Tipo de conta', selecione 'Conta Virtual / Fundo'.
8. Defina a data de início e insira o saldo de abertura do fundo.

9. Clique em 'Salvar'.

10. Vincular a Conta Virtual na Arrecadação:

11. Acesse Receitas > Arrecadações.
12. Clique no ícone de engrenagem amarela (Configurações).
13. Na seção de 'Composição de Receitas', localize a linha do Fundo de Reserva.
14. Na coluna 'Conta de Crédito', altere de Conta Corrente para a nova 'Fundo de Reserva (Virtual)'.
15. Clique em 'Salvar'.

Resultado esperado

Arrecadação segregada no balancete: o valor da cota ordinária entra no saldo da conta corrente e o valor do rateio do fundo entra no saldo da conta virtual.

Quando escalar

Escalar se o banco exigir emissão de boletos com split bancário automático em subcontas registradas pelo arquivo CNAB.

Informações para escalonamento

• Licença e Condomínio;
• Banco e Agência;
• Dados da conta corrente e do fundo.

Regras importantes / Observações

A conta virtual é um recurso de organização contábil interna do ERP. A movimentação física no banco tradicional continua ocorrendo sob a conta corrente matriz.

Problemas comuns e como resolver

• Saldo da conta virtual não bate com a aplicação: Ajuste o saldo mensalmente via Financeiro > Contas bancárias > Transferência entre contas com o rendimento financeiro.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Posso criar conta virtual para Fundo de Obras?
R: Sim, repita o processo alterando outro dígito (ex.: 12345-8) e crie a identificação correspondente.

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